CLIENT SAMPLE

総合経営ヒアリング・サンプル

業務フロー・財務分析

受注から入金・月次管理までの業務のつながりと、損益・財政状態・資金繰りを同じ画面で確認できるサンプルです。

分析対象業務：受注〜月次管理
財務：2023〜2024年度

ご確認ください：このページに掲載している会社・工程・財務数値は、説明のために作成した架空データです。実在する企業・個人・取引とは関係ありません。

WORKFLOW

受注から月次管理までの流れ

8つの工程を一本道として扱わず、検査結果による戻り、特急・納期変更、請求差異などの例外も合わせて表現しています。

工程のつながりと分岐

実線は通常の工程、点線の枠は例外対応です。経路が確定していないものは、その状態が分かるように記載しています。

01 営業受注・変更受付注文書・変更依頼
02 営業・製造管理見積・採算確認見積書・受注可否
03 製造管理・購買生産計画・購買製造指示・発注
04 倉庫・品質材料受入・検査合格材料・受入記録
05 製造加工・工程実績加工品・作業日報
06 品質最終検査・是正出荷可否を判定
07 物流・経理出荷・請求納品書・請求書
08 経理・経営入金照合・月次管理月次試算・課題一覧
特急・納期変更優先順位を変更し、材料・外注・後工程へ伝達。承認・伝達経路は個別確認が必要です。
逸脱・不適合隔離 → 再加工 → 再検査 → 出荷可否の再判定へ戻ります。
月次レビューの結果を、次の受注・改善判断へ戻す
数量・単価差異変更後の納品数量と請求数量を原票で照合。承認経路は個別確認が必要です。
01 営業受注・変更受付
02 営業・製造管理見積・採算確認
03 製造管理・購買生産計画・購買
特急・納期変更：優先順位を変更し、材料・外注・後工程へ伝達。承認・伝達経路は個別確認が必要です。
04 倉庫・品質材料受入・検査
05 製造加工・工程実績
06 品質最終検査・是正
逸脱・不適合：隔離 → 再加工 → 再検査 → 出荷可否の再判定へ戻ります。
07 物流・経理出荷・請求
数量・単価差異：変更後の納品数量と請求数量を原票で照合。承認経路は個別確認が必要です。
08 経理・経営入金照合・月次管理
月次レビューの結果を、次の受注・改善判断へ戻す

PROCESS DETAIL

各工程の入出力と確認点

担当部門、開始条件、利用する情報、作業、次工程までを工程ごとに整理しています。

01

受注・変更受付

営業
開始
顧客の注文書・変更依頼
入力
メール、PDF、電話メモ
作業
内容と納期を確認し案件台帳へ記入
出力
受注情報
次工程
見積・採算確認

確認点：変更がメールと紙に分散

02

見積・採算確認

営業・製造管理
開始
新規品または条件変更
入力
図面、材料単価、過去見積
作業
加工時間と外注の要否を見積もる
出力
見積書・受注可否
次工程
生産計画・購買

確認点：実績原価が案件へ戻らない

03

生産計画・購買

製造管理・購買
開始
受注確定
入力
納期、能力、在庫、外注先
作業
日程、材料、外注を割り当てる
出力
製造指示・発注
次工程
材料受入・検査

確認点：特急変更がホワイトボード中心

04

材料受入・検査

倉庫・品質
開始
材料到着
入力
納品書、材料証明、注文情報
作業
数量・規格を照合しロットを付ける
出力
合格材料・受入記録
次工程
加工・工程実績

確認点：ロット番号の転記揺れ

05

加工・工程実績

製造
開始
製造指示と材料払い出し
入力
図面、段取り、設備、材料
作業
段取り、加工、工程内測定を行う
出力
加工品・作業日報
次工程
最終検査・是正

確認点：段取り・待ち・加工時間が一括記録

06

最終検査・是正

品質
開始
加工完了
入力
加工品、図面、測定記録
作業
最終検査、逸脱時の隔離と再判定
出力
検査成績・出荷可否
次工程
出荷・請求（逸脱時は再加工・再検査）

確認点：紙記録を月末に再入力

07

出荷・請求

物流・経理
開始
出荷承認
入力
納期、検査成績、送り先
作業
梱包、納品、請求データ作成
出力
納品書・請求書・受領記録
次工程
入金照合・月次管理

確認点：変更後数量と請求数量の照合負担

08

入金照合・月次管理

経理・経営
開始
入金・月末締め
入力
請求、入金、仕入、勤怠、在庫
作業
消込、原価集計、月次レビュー
出力
月次試算・課題一覧
次工程
受注・改善判断へ戻る

確認点：案件別採算の確定が翌月末